00953B最新配息0.067元 估年化配息率8.4%、10月7日除息

00953B最新配息0.067元 估年化配息率8.4%、10月7日除息

非投資等級債ETF「群益優選非投等債(00953B)」公布最新收益分配資訊,本期預估每股配發0.067元,延續上一期調高後的配息水準。若以9月18日收盤價9.57元估算,單次配息率約0.7%,換算年化配息率約8.4%,再度受到債券ETF投資人關注。

非投資等級債ETF「群益優選非投等債(00953B)」公布最新收益分配資訊,本期預估每股配發0.067元,延續上一期調高後的配息水準。(圖/示意圖)

10月7日除息 10月6日前須持有

根據公告,00953B此次除息交易日訂於10月7日,預計10月30日發放收益分配。若投資人希望參與此次配息,最晚須於10月6日收盤前持有。

00953B此前曾連續13期每股配發0.061元,近期則連續兩期提高至0.067元。今年以來平均每日成交量約3.52萬張,受益人數也已連續6周增加,顯示非投等債ETF仍具有一定市場關注度。

利率波動加劇 短存續期債券受關注

近期美國聯準會升息1碼,使債券市場重新聚焦利率走勢。不過,聯準會同步上調經濟成長預測並下修失業率預估,市場也持續觀察企業獲利與信用風險變化。

00953B此前曾連續13期每股配發0.061元,近期則連續兩期提高至0.067元。(圖/示意圖)

市場人士指出,相較存續期間較長的債券,短存續期債券受到利率變動的價格影響通常相對較小,因此在利率震盪環境下受到部分資金青睞。

00953B的指數篩選機制則納入信用因子,增加信用品質較佳、信用利差較低債券的配置權重,同時排除CCC級債券及新興市場債券,希望在收益與信用風險之間取得平衡。

不過,非投資等級債券仍具有信用違約、價格及利率波動等風險,而年化配息率是依當期配息及特定市價推算,並不代表未來實際報酬或固定配息水準,投資人仍應依自身風險承受能力審慎評估。